RAÍZEN ENERGIA S.A.

Rank #27 B3 BRL CIIU 23230 Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana) 08070508000178

ⓘ Precio de mercado no disponible para RAÍZEN ENERGIA S.A.. Probable empresa privada (no listada). Datos contables 100% reales del regulador.
Activos 2025: BRL 105.92B Patrimonio: BRL 15.12B Pasivos: BRL 90.79B Ingresos: BRL 87.70B Utilidad: BRL 6.10B FCF: -BRL 2.86B

📊 Quality Score

53
Average
5/6 dimensiones
DimensiónMétricaValorBarScore
RentabilidadROIC5.8%
19
LiquidezCurrent Ratio—
—
ApalancamientoD/E6.00x
20
EficienciaAsset Turnover0.83x
73
CrecimientoRevenue YoY31.1%
100
MargenNet Margin7.0%
55

💰 Capital Allocation (2025)

ComponenteValor
Capex (de CFI)BRL 8.60B
Distribución a accionistas (proxy de CFF)—

Aproximación: capex = abs(CFI), dividendos = abs(CFF) cuando es negativo.

📊 Ratios financieros

MétricaValor
Margen Neto7.0%
ROE (Return on Equity)40.3%
ROA (Return on Assets)5.8%
Debt / Equity6.00x
Asset Turnover0.83x
Free Cash Flow-BRL 2.86B
FCF Margin-3.3%

💰 Cash Flow Breakdown (2025)

ComponenteValor
Cash Flow Operativo+BRL 5.74B
Cash Flow Inversión-BRL 8.60B
Cash Flow Financiamiento+BRL 2.96B
Free Cash Flow (CFO + CFI)-BRL 2.86B

📈 Activos por año

Activos (BRL)2013201420152016201720182019202020212022202320242025

💵 Ingresos por año

Ingresos (BRL)2013201420152016201720182019202020212022202320242025

📉 Utilidad Neta por año

Utilidad Neta (BRL)2013201420152016201720182019202020212022202320242025

🏛️ Patrimonio por año

Patrimonio (BRL)2013201420152016201720182019202020212022202320242025

📜 Historial completo (13 años)

AñoActivosPasivosPatrimonio IngresosUtilidad NetaCFO
2025BRL 105.92BBRL 90.79BBRL 15.12BBRL 87.70BBRL 6.10BBRL 5.74B
2024BRL 95.36BBRL 75.35BBRL 20.01BBRL 66.91BBRL 1.31BBRL 11.68B
2023BRL 82.18BBRL 60.01BBRL 22.17BBRL 78.45BBRL 644.8MBRL 12.04B
2022BRL 58.58BBRL 44.98BBRL 13.60BBRL 50.37BBRL 1.16BBRL 8.05B
2021BRL 43.53BBRL 36.62BBRL 6.91BBRL 32.09BBRL 593.9MBRL 2.97B
2020BRL 44.90BBRL 37.31BBRL 7.59BBRL 30.71BBRL 274.0MBRL 4.34B
2019BRL 28.63BBRL 20.29BBRL 8.34BBRL 22.41BBRL 473.0MBRL 2.64B
2018BRL 24.53BBRL 15.71BBRL 8.82BBRL 14.75BBRL 642.8MBRL 4.06B
2017BRL 23.78BBRL 14.40BBRL 9.38BBRL 12.18BBRL 1.40BBRL 4.79B
2016BRL 22.78BBRL 14.23BBRL 8.56BBRL 11.87BBRL 1.19BBRL 3.04B
2015BRL 21.75BBRL 14.97BBRL 6.78BBRL 9.74BBRL 111.0MBRL 3.32B
2014BRL 17.87BBRL 11.23BBRL 6.64BBRL 9.46BBRL 140.9MBRL 2.31B
2013BRL 16.66BBRL 9.99BBRL 6.67BBRL 8.47BBRL 117.0MBRL 2.95B

ℹ️ Cobertura de datos

Fuente: CVM (Brasil) · Estados disponibles: balance_assets, balance_liab, cashflow, income, income_alt, patrimony · Años: 2013–2025 (13 años)

Tier1 (Balance + P&L + CF): ✅ · Tier2 (Cambios Patrimonio): ✅ · Tier3 (Notas): ❌ pendiente · Tier4 (Governance): ❌ pendiente